【问题现象】

填制了一张预付款单，供应商为A，后来发现往来单位填制错误，需要修改为B供应商，在不删除预付款单的情况下如何将A的预付款转为B的？

【问题分析】

先进行预付冲回，然后再填制正确的预付款单据。

A供应商的预付款单（本文档中A供应商为欧莱雅，B供应商为北京英华达）：

【问题解决】

1、预付冲回，填制一张红字的预付款单，供应商为“欧莱雅”。

预付款单填制完成后，做预付冲应付，预付选单时，选择这两张单据，应付不进行选择。

点击“业务往来”—“往来冲销”—“预付冲应付”，选择好这两张付款单之后，分别手工录入对应单据后的“冲销金额”为300、-300，录入完成后点击保存，将预付余额调整冲销为0.

2、重新填制正确的预付款单据，在付款单上选择对应的供应商即可。

3、查询帐表

应付明细账，往来单位欧莱雅，最后余额调回。

应付明细账，往来单位北京英华达：