问题现象

录入现金银行日记账时能否自动领用支票记录？

原因分析

需先在支票管理中预置支票信息，录入日记账时填写需领用的支票记录便可自动报销。

解决方案

1、设置支票自动报销，点击“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”，在“财务”页签中勾上“支票自动报销”，点击“确定”。

2、新建账号，点击“基础设置”——“收付结算设置”——“账号”，录入相关信息，点击“保存”。

3、修改结算方式，软件中预置的结算方式默认都是不进行支票管理的，需启用，点击“基础设置”——“收付结算设置”——“结算方式”，双击打开需修改的结算方式，勾选“支票管理”，点击“保存”。

4、新建支票本，点击“现金银行”——“支票”——“支票本管理”，录入需要管理的支票本信息 ，点击“保存”。

5、在支票管理中查看该账号支票本的具体支票记录，点击“现金银行”——“支票”——“支票管理”进入查看。

6、在现金银行中录入日记账记录，领用支票，点击“现金银行”——“现金银行日记账”，在该界面录入一条日记账，保证“账号”、“结算方式”、“票号”与支票管理中需要领用的支票信息一致，点击“保存”。

7、在支票管理中查看该笔支票记录，支票状态便自动显示“已报销”。

注：填制凭证，录入银行科目时选择对应的“账号”、“结算方式”和“票号”，支票也会自动报销。